ПАО "Укрзализныця" в 2017 году намерено привлечь заимствования в сумме 16,2 млрд грн и осуществить погашение займов на 16,8 млрд грн.

Такие планы содержатся в пояснительной записке к доработанному проекту консолидированного финансового плана общества на 2017 год, обнародованному на веб-сайте.

Согласно ей, по состоянию на 1 января 2017 года остаток по финансовым обязательствам ПАО составил 40 млрд грн по курсу 27,19 грн/$1, на конец года остаток планируется в сумме 39 млрд грн по курсу 26,6 грн/$1.

Привлеченные средства в сумме 16,2 млрд грн планируется направить на завершение строительства Бескидского тоннеля, электрификацию железнодорожного участка Долинская - Николаев - Колосовка, реконструкцию путей, приобретение пассажирских вагонов, модернизацию подвижного состава, а также на рефинансирование действующих обязательств.

Планируется также размещение облигаций на 2 млрд грн с целью пополнения оборотных средств (рефинансирование действующих обязательств, в том числе задолженности перед банками из санкционного списка по решению СНБО от 15 марта 2017 года); привлечение краткосрочных кредитов на 1,8 млрд грн.

Как отмечается в записке, преимущественно это кредиты до одного месяца, овердрафты для обеспечения своевременной выплаты заработной платы и ликвидации кассовых разрывов. Таким образом, на конец 2017 года планируется нулевой краткосрочный кредитный портфель.

Кроме того, "Укрзализныця" предполагает привлечь 1,78 млрд грн на приобретение основных фондов через механизм финансового лизинга.

Согласно пояснительной записке, погашение заимствований в сумме 16,8 млрд грн предусматривает, в том числе: погашение долгосрочных кредитов на 12,4 млрд грн, из которых 2,6 млрд грн - графиковое погашение согласно действующим кредитным соглашениям; 9,8 млрд грн - рефинансирование задолженности перед банками из санкционного списка по решению СНБО.

Предполагается также погашение внутренних облигаций на общую номинальную стоимость 1,7 млрд грн; краткосрочных кредитов на 1,8 млрд грн; займов по финансовому лизингу на 850 млн грн.

Согласно пояснительной записке к проекту финплана ПАО, в целом кредитная политика на 2017 год предусматривает дальнейшее сотрудничество с международными финансовыми организациями в рамках обновления основных фондов и улучшения инфраструктуры на условиях льготного финансирования; расширение сотрудничества с другими кредиторами из перечня МФО; обеспечение высокого уровня управления ликвидностью общества; рефинансирование задолженности перед банками из санкционного списка по решению СНБО с целью снижения рычагов влияния на экономику Украины со стороны РФ.

Кроме того, предусматривается дальнейшее сотрудничество с украинскими государственными банками как по текущему обслуживанию, так и по вопросам реализации стратегии реструктуризации кредитного портфеля общества, в том числе через механизм создания консорциума государственных банков; урегулирование существующей просроченной кредитной задолженности; замещение срочных кредитов в иностранной валюте на возобновляемые кредитные линии в национальной валюте; выпуск внутренних облигаций и использование инструмента краткосрочного кредитования для улучшения структуры кредитного портфеля "Укрзализныци".