"Трансконтейнер" в I квартале привлек ряд бридж-кредитов Райффайзенбанка, следует из отчета оператора по МСФО.

Средства получены в рамках договора возобновляемой кредитной линии. В частности, в феврале компания заняла 400 млн руб., в марте - 600 млн на срок до 26 февраля и 19 марта 2021 г., соответственно. Ставка является плавающей, равна "ключевой ставке Центрального банка РФ + 0,9% годовых" (текущий размер - 6,9%).

Кроме того, в марте в рамках той же кредитной линии "Трансконтейнер" привлек 500 млн, 700 млн и 500 млн руб. на таких же условиях со сроком погашения до 23-27 сентября 2021 г. Проценты по всем кредитным траншам уплачиваются ежемесячно.

"В условиях неопределенности и волатильности рынков, связанных с пандемией COVID, было принято решение использовать кредитную линию Райффайзенбанка для текущих платежей с одновременным формированием подушки ликвидности на случай развития экономической ситуации по негативному стресс-сценарию", - пояснил "Интерфаксу" представитель компании.

В то же время он уточнил, что к настоящему времени "эти риски не материализовались". "Объемы контейнерных перевозок растут выше прогнозных значений", - подчеркнул собеседник агентства.

До этого оператор финансировал свою деятельность преимущественно за счет "локальных" облигаций. Сейчас в обращении находятся три выпуска 5-летних бумаг. В сентябре 2016 г. компания разместила рублевые бонды на 5 млрд руб. (серия БО-02), в январе 2018 г. - на 6 млрд руб. (БО-01), в октябре 2019 г. - на 10 млрд руб. (серия ПБО-01). Текущая ставка по ним - 9,4%, 7,5% и 7,3% годовых, соответственно.

Погашение всех трех выпусков облигаций предусмотрено четырьмя равными долями раз в полгода в течение четвертого и пятого годов обращения. По облигациям серии БО-02 оно началось в марте (1,25 млрд руб.), еще столько же компании предстоит выплатить в сентябре. Купонный доход по всем облигациям выплачивается раз в полгода.

С учетом новых кредитов Райффайзенбанка и несмотря на погашение части выпуска облигаций серии БО-02 общие обязательства группы за I квартал выросли с начала 2020 г. на 6,5%, до 22,83 млрд руб. В качестве краткосрочной квалифицирована задолженность на 3,918 млрд руб., что на 32,1% больше, чем по состоянию на 31 декабря.

"Трансконтейнер" эксплуатирует более 83 тыс. крупнотоннажных контейнеров, порядка 30 тыс. вагонов-платформ для их перевозки, более 400 единиц автомобильной (тягачи и полуприцепы) и свыше 200 единиц погрузочной техники. Оператор имеет сеть из примерно 40 терминалов в РФ, а также доли в "дочках" и совместных предприятиях в различных странах. 99,6% акций принадлежит группе "Дело" Сергея Шишкарева и государственной корпорации "Росатом".

АО "Райффайзенбанк" - российская "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International. По итогам I квартала 2020 г. финансовая организация занимала 10-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".