"Дочке" ОАО "Российские железные дороги" (MOEX: RZHD) (РЖД) - ОАО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) - до конца 2015 года предстоит погасить ВТБ (MOEX: VTBR) 10,477 млрд руб., в том числе до мая - 5,2 млрд руб., следует из пояснительной записки к бухгалтерской отчетности ФГК за 2014 г.

По состоянию на 31 декабря 2014 г. краткосрочные заемные средства ж/д оператора были представлены четырьмя необеспеченными кредитами этого банка. До 31 марта компания должна выплатить ВТБ 2,2 млрд руб., до 24 апреля - 3 млрд руб., до 26 октября - 2,1 млрд руб., до 30 декабря - 3,177 млрд руб. Ставки по первым трем обязательствам - в пределах 8,3-8,5% годовых, по последнему - 11,35%. "В составе краткосрочных заемных средств отражена задолженность по уплате процентов по кредитам в сумме 137,3 млн руб.", - уточняется, в частности, в отчетности.

При этом, правда, на депозитах в это время находилось 1,253 млрд руб. ФГК (основная часть средств - 1,132 млрд руб. - в Альфа-банке (MOEX: ALFB): 0,8 млрд руб. - под 14% годовых, остальные - под 17,75%; срок погашения по всем - 23-27 января; 0,121 млрд руб. лежало в ВТБ под 18% годовых с погашением 23 января).

Согласно отчетности, общая сумма денежных средств и эквивалентов у компании, по состоянию на конец 2014 г., составляла 2,247 млрд руб. Выручка ж/д оператора по РСБУ в 2014 г. сократилась на 5,8%, до 49,8 млрд руб., чистый убыток в 2014 г. составил 3,63 млрд руб. против чистой прибыли в 2,6 млрд руб. годом ранее.

Долгосрочные займы ФГК выражены необеспеченным кредитом ВТБ на 3,5 млрд руб. со ставкой 8,4% годовых, который необходимо погасить до 23 декабря 2016 г.

Также в отчетности отмечается, что после 2015 г. ФГК должна получить 2,143 млрд руб. от российско-корейской компании "Расонконтранс" (РКТ), созданной ОАО "Торговый дом РЖД" (совместное предприятие ж/д монополии и НПФ "Благосостояние") и северокорейским портом Раджин для модернизации к нему железной дороги от станции Хасан в РФ (стороны владеют активом в соотношении 70%/30%).

Договор о выдаче РКТ необеспеченного займа для реализации проекта на сумму 2,5 млрд руб. железнодорожный оператор подписал в 2013 г. Средства предоставлены на срок до 7 лет под 9% годовых. "Сумма процентных платежей подлежит оплате с I квартала 2015 г., ежеквартально равными частями. Возврат тела займа осуществляется (по такому же графику - ИФ), начиная со II квартала 2015 г.", - говорится в отчетности.

"Федеральная грузовая компания" - второй по величине владелец грузовых вагонов в РФ. Оператор был создан в ходе реформы железнодорожного транспорта страны, сейчас в парке ФГК - более 160 тыс. вагонов, в том числе 123 тыс. полувагонов, 23 тыс. крытых вагонов, 12 тыс. платформ и 5 тыс. цистерн. Работают представительства на Украине и в Казахстане. 100% акций компании принадлежит РЖД.

В пояснительной записке к отчетности отмечается, что в 2014 г. компания приобрела 1,7 тыс. вагонов на 3,9 млрд руб. и списала 15,513 тыс., отразив убыток от этой операции в 2,4 млрд руб.